Combinando Indicadores Comerciais

Combinando indicadores de tendência e contratrarresistência Um dos adágios mais antigos de toda a negociação é que a tendência é sua amiga. Isso se tornou um velho ditado principalmente em virtude do fato de que é verdade. Como a tendência define a direção predominante da ação de preços para uma determinada segurança comercializável, enquanto a tendência persistir, mais dinheiro pode ser feito seguindo a tendência atual do que lutar contra ela. No entanto, é um instinto humano natural querer comprar ao menor preço e vender ao preço mais alto. A única maneira de fazer isso nos mercados financeiros é tentar comprar o fundo e vender o topo, o que, por definição, é uma abordagem contrária à negociação. (Verifique alguns indicadores técnicos comuns em 7 Ferramentas do Comércio.) Cada dia de negociação a luta entre aqueles que tentam comprar ou vender em uma tendência estabelecida e aqueles que tentam comprar perto de uma baixa e vender perto de um alto jogam fora. Ambos os tipos de comerciantes têm argumentos muito convincentes sobre o motivo de sua abordagem ser superior. No entanto, curiosamente, a longo prazo, uma das melhores abordagens pode envolver apenas a união destes dois métodos aparentemente diferentes. Muitas vezes, a solução simples é a melhor. Uma Abordagem Combinada A chave para combinar com sucesso as técnicas de tendência e contra-tendência é dupla: Identificar um método que faça um trabalho razoavelmente bom de identificar a tendência a longo prazo. Identificar um método de contra-tendência que faça um bom trabalho de destacar pullbacks dentro do prazo de longo prazo Tendência Ao encontrar uma abordagem ótima pode levar algum tempo e esforço, destacando a utilidade potencial deste conceito pode ser feito usando algumas técnicas muito simples. Combinando as duas abordagens: Etapa nº 1 Identificar a Tendência a longo prazo Na Figura 1, você vê um gráfico de ações com a média móvel de 200 dias dos preços de fechamento plotados. Do ponto de vista da tendência, podemos simplesmente afirmar que se o último fechamento estiver acima da média móvel atual de 200 dias, então a tendência é alta e vice-versa. Figura 1: Preço com média móvel de 200 dias No entanto, para os nossos propósitos aqui, não estamos procurando um método de tendência que necessariamente desencadeie sinais reais de compra e venda. Estamos simplesmente tentando definir a tendência predominante. Portanto, agora vamos adicionar um segundo filtro de tendências. Na Figura 2, você pode ver que também adicionamos as médias móveis de 10 dias e 30 dias. Figura 2: Preço com médias móveis de 10 dias, 30 dias e 200 dias. Então, agora, nossas regras serão as seguintes: 1. Se a média móvel de 10 dias estiver acima da média móvel de 30 dias E o último fechamento está acima A média móvel de 200 dias, então designaremos a tendência atual. 2. Se a média móvel de 10 dias estiver abaixo da média móvel de 30 dias E o último fechamento está abaixo da média móvel de 200 dias, então designaremos a tendência atual como baixa. (Saiba como calcular uma métrica que melhore a variação simples). Verifique a Exploração da Média de Movimento Ponderada Exponencialmente.) Combinando as Duas Abordagens: Etapa No.2 - Adicionando um Indicador de Contra-Tendência Há literalmente dezenas e dezenas de indicadores de contrapeso potenciais que se poderia Escolha usar. Para nossos propósitos, uma vez que estamos buscando retrocessos de curto prazo dentro de uma tendência global a longo prazo, usaremos algo muito simples e relativamente curto. Este indicador é simplesmente referido como o oscilador. Os cálculos são simples: A a média móvel de 3 dias dos preços de fechamento B a média móvel de 10 dias dos preços de fechamento O oscilador é simplesmente (AB) Na Figura 3, vemos o mesmo gráfico de preços nos números 1 e 2 com o Oscilador conspirado abaixo da ação de preço. À medida que a segurança subjacente mergulha no preço, o oscilador cai abaixo de zero e vice-versa. Figura 3: Preço com oscilador 310 Combinando as duas abordagens: Etapa nº 3 Então, agora, combinamos os dois métodos que descrevemos até agora em um único método. Na Figura 4, veja mais uma vez o mesmo gráfico de barras nas três Figuras anteriores. Com isso, vemos as médias móveis de 10 dias, 30 dias e 200 dias plotadas no gráfico de preços com o oscilador exibido abaixo. Figura 4: Procurando as reversões dos osciladores para o lado oposto em uma tendência de alta estabelecida O que um comerciante de alerta deve procurar é instâncias em que: A média móvel de 10 dias está acima da média móvel de 30 dias O último fechamento está acima dos movimentos de 200 dias O oscilador médio de Todays está acima do oscilador de ontem e o valor do oscilador de Yesterday foi negativo e abaixo do valor do oscilador há dois dias. A conclusão deste conjunto de critérios sugere que uma retração dentro de uma tendência de alta de longo prazo pode ter sido concluída e que os preços poderiam ser configurados para se moverem mais alto. Os critérios acima mencionados apresentam um cenário em que a tendência sugere que o estoque deve continuar a sua dinâmica ascendente, mas o investidor não estará comprando ações no próprio pico do ciclo. Os inconvenientes Existem muitas advertências potenciais associadas ao método descrito nesta peça. Em primeiro lugar, é que ninguém deve assumir que o método descrito gerará lucros comerciais consistentes. Não é apresentado como um sistema de negociação, apenas como um exemplo de um potencial método de geração de sinal de negociação. O método em si é simplesmente um exemplo de apenas uma maneira de combinar indicadores de tendência e contra-tendência em um único modelo. E enquanto o conceito é totalmente sólido, um comerciante responsável precisaria testar qualquer método antes de usá-lo no mercado e arriscar dinheiro real. Além disso, existem outras considerações extremamente importantes para levar em conta que vão muito além de apenas gerar sinais de entrada. Outras perguntas relevantes para perguntar e responder antes de empregar qualquer abordagem comercial são: Como as posições serão dimensionadas Qual porcentagem do capital será arriscado Se e onde colocar uma ordem stop-loss Quando você deve obter um lucro The Bottom Line This is just a Amostragem de considerações que um comerciante deve levar em consideração antes de começar a trocar qualquer método específico. No entanto, com essas observações firmemente em mente, parece haver algum mérito na idéia de combinar métodos de tendência e contra-tendência em um esforço para comprar nos momentos mais favoráveis ​​enquanto ainda aderem à principal tendência em jogo. (A média móvel é fácil de calcular e, uma vez traçada em um gráfico, é uma poderosa ferramenta visual de manchas de tendência. Para mais informações, veja Médias móveis simples, faça as tendências se destacarem.) Como combinar Indicadores Os indicadores foram como análise técnica foi inventado. Mas com cada ano que passa, o número de novos indicadores introduzidos no mercado é surpreendente. Não só isso, a tecnologia mais recente é capaz de calcular fórmulas complexas que até os indicadores mais complexos servem bem em tempo real. Mas o que um escolhe para testar e usar para criar uma estratégia robusta e bem-sucedida. Um comerciante pode gastar toda a vida aprendendo e combinando todos eles e ainda não pode chegar perto de obter um resultado decente. Compreender como cada indicador é formulado e verificar como funcionam e exibir em REAL TIME é a chave. Muitos indicadores parecem muito bons em gráficos históricos, mas eles mostram números ambíguos quando eles desciam para calcular com os preços saltitantes ao vivo. Existem dois tipos de indicadores: timing e tendência. Estes devem ser vistas dessa forma para captar a essência básica da mecânica do mercado. Se alguém olha para todos os mestres comerciais, eles seguem a tendência do mercado. Esta é a única maneira de obter as grandes vitórias com a alta probabilidade de transformar o comércio em uma vitória. Todas as estatísticas provaram isso. O segundo elemento e, provavelmente, o mais importante, é o momento da entrada e saída. Combinar isso com a direção certa direcionará a estratégia. Os indicadores de temporização são normalmente chamados de osciladores onde eles têm um limite máximo e um limite mínimo, como Stochastics, RSI, entre outros, onde o mínimo é 0 eo máximo é geralmente 100. Figura 1 Exemplo de um oscilador. Os indicadores de tendência não têm limites superiores ou inferiores, desde o máximo máximo positivo ao mínimo baixo negativo, tudo dependendo dos preços e até onde eles vão. Esses indicadores de tendência são DMI, MACD para citar alguns. Figura 2 Exemplo de um indicador de tendência. Uma vez que os indicadores de tendência são vitais, então a regra é: sempre comércio ao lado da tendência. Então, o primeiro passo é verificar a tendência, de modo que o dinheiro está empurrando os preços. Uma vez que está estabelecido, observe o oscilador ao tempo da entrada. Foi mencionado anteriormente que as leituras dos indicadores são extremamente diferentes quando não são em tempo real e quando não são. Com gráficos históricos, as leituras parecem indicar um sinal claro de entrada ou saída, mas em tempo real, é mais ambíguo. Combinando então, o gráfico começa a dar uma melhor avaliação do que o mercado provavelmente fará em seguida, pelo menos uma melhor probabilidade de quando permanecer fora do mercado. Figura 3 Stochastics e MACD trabalhando juntos. Na Figura 1, o gráfico mostra que a tendência está aumentando (MACD movendo-se para cima). Se o comércio fosse levado agora, não seria prudente, já que o mercado já se mudou e o comércio é levado tarde demais. A adição do oscilador mostrará exatamente isso, o Stochastics é sobrecompra, o que significa que o mercado está atualmente esgotado (com 80 e acima) e pode não haver mais compras até que algum vapor seja desligado (movendo-se de volta ao sobrevenda perto de 0-20 leitura). Assim, ao usar esses dois juntos, a ação do mercado se torna mais clara. Let8217s faz outro exemplo. O gráfico acima mostra as Bandas Bollinger sobrepostas no gráfico de preços. Bollinger Bands (indicador de tempo) mostra os extremos dos movimentos de preços, normalmente definidos para 2 desvios padrão (linha superior, linha inferior). Quando os preços se movem e tocam na linha superior, os preços procuram reverter e diminuir e vice-versa. Combinando isso com a DMI, saberemos se há uma tendência ou não ou a direção da tendência que está acontecendo. Atualmente, o gráfico mostra que as linhas DMI estão convergentes, indicando que não há tendência ou que o mercado está detringindo (indo de lado). Esta é a beleza dos indicadores combinados: mantê-lo fora do mercado quando não há dinheiro a ser feito. Mantenha-se simples é uma regra que funciona bem nos mercados. A combinação dos dois indicadores comuns pode ser efetiva, desde que sejam cada tipo de indicador diferente. Faça mais pesquisas e certifique-se de testar em tempo real para ter uma idéia de como os indicadores funcionam para evitar a confusão e a indecisão.3 Formas de combinar indicadores de Forex Por: Staff at FXTM Existem quantos indicadores há estrelas no leite Bem, mas a equipe da FXTM oferece três maneiras efetivas de combiná-las para negociar o mercado cambial. Os comerciantes de Forex gostam de usar diferentes métodos e ferramentas para ajudá-los a negociar de forma rentável. Existem centenas de indicadores técnicos disponíveis para escolher, alguns deles funcionam bem e alguns deles só parecem funcionar um pouco do tempo. Muitas vezes, os comerciantes gostam de combinar indicadores, pois isso ajuda a fornecer sinais comerciais mais robustos. Ao fazer isso, os comerciantes têm mais chances de ganhar dinheiro. Além disso, a filtragem de negócios ajuda a reduzir os custos de comissão em geral. Aqui estão três maneiras de combinar os indicadores de divisas: Volume e Breakout Volume e breakout é uma combinação clássica que os comerciantes usam, mas, infelizmente, alguns corretores não fornecem muito sobre o volume de dados em mercados cambiais. No entanto, o combo funciona porque as fugas muitas vezes sinalizam mudanças na tendência e levam a movimentos de mercado a longo prazo. Da mesma forma, o volume ajuda a mostrar a direção, pois indica que o movimento é ldquorealrdquo e não apenas um movimento técnico. Combinar os dois reduz a chance de whipsaws. Média móvel e RSI Estes dois indicadores funcionam bem como indicadores de confirmação por direito próprio e também podem ser combinados para dois tipos diferentes de estratégias. As estratégias médias de reversão podem se beneficiar se o RSI for sobrevendido ou sobrecompacto. Se o par forex é uma boa maneira de sua média móvel, também indica que um retorno ao meio é provável, então, combinar os dois sinais ajuda a fortalecer o comércio. Nos mercados de tendências, RSI e a média móvel podem funcionar da maneira oposta. Se uma moeda é sobrecompra, e a média móvel acabou de atravessar um MA mais lento, ou se o preço cruzou o MA, então o sinal é mais forte para entrar em uma tendência após o comércio. Qualquer um também pode ser usado como um filtro contra o outro. Por exemplo, se o RSI é sobrecompra, mas não existe uma cruz MA, então o sinal comercial pode ser irritado. Bollinger Band e Open Positions Os indicadores também podem ser combinados com métricas fundamentais e isso é sensível nos mercados de Forex. Dados de posição aberta ou COT (Compromisso de Traders), podem ser usados ​​para suportar ou restringir sinais técnicos. Por exemplo, letrsquos diz que o GBPUSD está andando alto e acabou de subir para o topo de sua Banda de Bollinger superior. Em alguns casos, isso pode ser interpretado como um sinal de alta, mas um olhar nos dados da posição aberta sugere uma situação unilateral que poderia limitar qualquer movimento adicional para cima. Neste exemplo, dados de posição aberta sugerem que cerca de 80 de posições abertas em GBPUSD são posições longas. Se este for o caso, então, há muito poucos touros no mercado para comprar. A situação é muito unilateral e apenas algumas posições curtas serão necessárias para que a moeda cai de volta. Assim, quando uma moeda atinge uma banda Bollinger e os dados de posição aberta sugerem um mercado unilateral, existe um grande potencial para uma reversão. Publique um comentário Vídeos relacionados em FOREX Próximas conferências Contacte-nos