Top 4 estratégias de opções para iniciantes. Options são excelentes ferramentas para negociação de posição e gestão de risco, mas encontrar a estratégia certa é a chave para usar essas ferramentas para sua vantagem Iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais opções são E como eles funcionam. Uma opção dá ao seu detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o ativo subjacente a um preço especificado em ou antes de sua data de validade. Há dois tipos de opções uma chamada, o que dá ao titular o direito Para comprar a opção e uma put, que dá ao seu detentor o direito de vender a opção Uma chamada está dentro do dinheiro quando seu preço de exercício o preço ao qual um contrato pode ser exercido é menor que o preço subjacente, - dinheiro quando o preço de exercício é igual ao preço do subjacente e fora do dinheiro quando o preço de exercício é maior do que o subjacente O inverso é verdadeiro para puts Quando você compra uma opção, seu nível de perda é limitado à opção S preço, ou Premium Quando você vende uma opção nua, seu risco de perda é teoricamente ilimitado. Options podem ser usados para proteger uma posição existente, iniciar um jogo direcional ou, no caso de certas estratégias de spread, tentar prever o sentido da volatilidade As opções podem ajudar Você determina o risco exato que você toma em uma posição O risco depende da seleção da batida, da volatilidade e do valor do tempo. Não importa que estratégia usam, os comerciantes novos das opções necessitam focalizar no uso estratégico da alavancagem, diz Kevin Cook, instrutor das opções em ONN TV Ser sistemático e probabilidade-minded paga fora extremamente a longo prazo, diz, aconselhando que em vez de comprar opções out-of-the-money apenas porque são baratos, os comerciantes novos devem olhar mais perto-à-opção do dinheiro Spreads que têm uma maior probabilidade de sucesso Ele dá este exemplo Se você é otimista em ouro e quer usar o fundo GLD troca-negociado, que está negociando atualmente em 111 00, em vez de gastar 45 centavos na chamada de junho 125 à procura de Um home run, você tem uma maior chance de fazer lucros, comprando o 110 de junho 111 call spread para 55 Escolher a estratégia de opções adequadas para usar depende de sua opinião de mercado e qual é o seu objetivo. Chamada coberta Em uma chamada coberta também chamado de comprar , Você mantém uma posição longa em um ativo subjacente e vender uma chamada contra esse ativo subjacente A sua opinião de mercado seria neutro para otimista sobre o ativo subjacente Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial Se a volatilidade aumenta, tem um efeito negativo e, se diminui, tem um efeito positivo. Quando o subjacente se move contra você, as chamadas curtas compensam algumas de suas perdas. Os comerciantes costumam usar essa estratégia na tentativa de igualar os retornos globais do mercado Com volatilidade reduzida. Sobre o autor.10 Estratégias das opções a saber. Frequentemente, os comerciantes saltam no jogo das opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias das opções estão disponíveis limitar seu risco e máximo Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em mente, nós montamos este slide show, que esperamos encurtar o aprendizado Curva e ponto você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas opções estratégias estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender como Para tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo de negociação Com isso em mente, nós montamos este show de slides, o que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e ponto você na direção certa. Comprar uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou comprar-escrever estratégia Nesta estratégia, você iria comprar os bens pura e simplesmente escrever ou vender uma opção de compra sobre os mesmos bens Seu volum E dos activos detidos deve ser equivalente ao número de activos subjacentes à opção de compra Os investidores irão frequentemente utilizar esta posição quando eles têm uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e estão olhando para gerar lucros adicionais através do recebimento da chamada Prima ou proteja contra um potencial declínio no valor do ativo subjacente. Para obter mais informações, leia Estratégias de Lançamentos Cobertos para um Mercado em queda.2 Casado. Em uma estratégia de venda casada, um investidor que compra ou atualmente possui um ativo específico, como ações , Simultaneamente compra uma opção de venda para um número equivalente de ações Os investidores irão usar esta estratégia quando eles são otimistas sobre o preço do ativo e querem se proteger contra potenciais perdas de curto prazo Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro e estabelece um piso Deve mergulhar o preço do ativo dramaticamente Para mais sobre o uso desta estratégia, consulte Married Coloca um relacionamento protector.3 Bull Call Spread. In um touro Uma estratégia de spread de chamada, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais elevado. As duas opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e o activo subjacente. Um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. The urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical, Esta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de puts a um menor preço de exercício ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e têm a mesma data de validade Este método é utilizado quando o comerciante é Bearish e espera que o preço do ativo subjacente a declinar Oferece tanto ganhos limitados e perdas limitadas Para mais sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads A Roaring Alternati Uma estratégia de colarinho protetor é realizada através da compra de uma opção de venda fora do dinheiro e da escrita de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente, como Como partes Esta estratégia é usada frequentemente por investors após uma posição longa em um estoque experimentou ganhos substanciais Desta maneira, os investors podem travar nos lucros sem vender suas partes Para mais sobre estes tipos de estratégias, veja Don t esqueça seu colar protetor e como Um colar de protecção Works.6 Long Straddle. A estratégia de opções longas straddle é quando um investidor compra tanto uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, ativo subjacente e data de validade simultaneamente Um investidor irá frequentemente usar esta estratégia quando ele ou ela acredita que a Preço do ativo subjacente mover-se-á significativamente, mas é unsure de que sentido o movimento tomará Esta estratégia permite que o investor mantenha ganho ilimitado, quando a perda se limitar ao custo de ambos op Em uma estratégia de opções de longo estrangulamento, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com diferentes preços de exercício. A greve de put Preço será normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra e ambas as opções serão fora do dinheiro Um investidor que usa esta estratégia acredita que o preço do ativo subjacente vai experimentar um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção a mudança vai tomar As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos serão tipicamente mais menos caros do que straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro Para mais, veja obtenha um forte sustento no lucro com Strangles.8 Borboleta Spread. All as estratégias até este ponto Ter exigido uma combinação de duas posições diferentes ou contratos Em uma borboleta estratégia de opções de propagação, um investidor irá combinar uma estratégia de propagação de touro e uma estratégia de espalhar urso , E usar três preços de exercício diferentes Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de venda de call ao menor preço de exercício mais alto, enquanto vende duas opções de venda de call a um preço de exercício mais baixo e uma opção de venda de última opção Mesmo maior preço de greve mais baixo Para obter mais informações sobre esta estratégia, leia Definindo armadilhas de lucro com Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Uma estratégia ainda mais interessante é o condor i ron Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em dois estrangulamento diferente Estratégias O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática para dominar Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight Com um Condor de Ferro Se você Flock Para Condors de Ferro e tentar a estratégia para si mesmo sem risco usando O Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. A estratégia de opções final, vamos demonstrar aqui é a borboleta de ferro Nesta estratégia, um investidor irá combinar quer um lo Ng ou short straddle com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento Embora semelhante a uma propagação borboleta esta estratégia difere porque ele usa tanto chamadas e puts, em oposição a um ou outro Lucro e perda são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo Os preços de exercício das opções utilizadas Os investidores costumam usar out-of-the-money opções em um esforço para cortar custos, limitando o risco Para entender esta estratégia mais, leia o que é uma Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. A pesquisa feita por O Bureau de Estados Unidos de Estatísticas do Trabalho para ajudar a medir vacâncias de trabalho Ele coleta dados de empregadores. O montante máximo de dinheiro os Estados Unidos podem emprestar O teto de dívida foi criado sob a Segunda Liberty Bond Act. A taxa de juro em que uma instituição depositária empresta fundos Mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão dos retornos para um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser eu O ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. A folha de pagamento de Nons Farm refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, famílias particulares e do setor sem fins lucrativos. As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, consulte a brochura Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação Os investidores de opções podem perder todo o seu investimento em um período de tempo relativamente curto. Estratégias envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos fiscais complexos Por favor, consulte um profissional de imposto antes de implementar essas estratégias A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico Os gregos representam O consenso do mercado sobre como a opção vai reagir a chang Em determinadas variáveis associadas ao preço de um contrato de opção Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos estarão corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores. Investidores independentes com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece consultoria de investimento, financeira, jurídica ou fiscal Você é o único responsável pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso de sistemas, serviços ou produtos da TradeKing Conteúdo, Ferramentas e símbolos de ações ou de opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para se engajar em qualquer estratégia de investimento específica. 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